1. 실현 손익(PnL)
실현 손익은 포지션이 청산될 때 발생하는 손익을 나타냅니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.
실현 손익 = (종가 - 진입 가격) × 계약 수량 \text{실현 손익} = (종가 - 진입 가격) × 계약 수량 \text{실현 손익} = (종가 - 진입 가격) × 계약 수량
예:
BTC 선물 계약 1건에 대해 50,000 USDT에 롱 포지션을 개시하고 60,000 USDT에 청산하는 경우, 실현 이익은 다음과 같습니다.
실현 손익 = (60,000 - 50,000) × 1 = 10,000 USDT \text{실현 손익} = (60,000 - 50,000) × 1 = 10,000 USDT}실현 손익 = (60,000-50,000)×1=10,000 USDT
2. 미실현 손익(PnL)
미실현 손익은 현재 시장 가격을 기준으로 포지션을 청산하기 전 예상되는 손익을 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.
미실현 손익 = (현재 시장 가격 - 진입 가격) × 계약 수량 \text{미실현 손익} = (\text{현재 시장 가격} - \text{진입 가격}) \times \text{계약 수량} \text{미실현 손익 = (현재 시장 가격 - 진입 가격) × 계약 수량
예:
BTC 선물 계약 1건에 대해 50,000 USDT에 롱 포지션을 오픈하고 현재 시장 가격이 55,000 USDT인 경우, 미실현 이익은 다음과 같습니다.
미실현 손익 = (55,000 - 50,000) × 1 = 5,000 USDT \text{미실현 손익} = (55,000 - 50,000) \times 1 = 5,000 \text{ USDT}미실현 손익=(55,000−50,000)×1=5,000 USDT
3. 손익에 영향을 미치는 기타 요인
레버리지 배수: 레버리지는 손익 계산 공식을 변경하지 않지만 계약 가치를 증폭시킵니다.
예: 10배 레버리지를 사용하면 1 BTC 선물 계약을 거래하기 위해 증거금으로 5,000 USDT만 투자하면 되지만, 손익 계산은 여전히 전체 계약 가치인 50,000 USDT를 기준으로 합니다.
거래 수수료: 포지션을 개시하고 청산할 때 거래 수수료가 발생하며, 이는 총 손익 계산에 반영되어야 합니다.