1. Lợi nhuận và lỗ thực tế (PnL)
PnL thực tế thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ phát sinh khi một vị thế được đóng. Công thức tính toán là:
Lãi suất thực tế = (Giá đóng cửa - Giá vào lệnh) × Số lượng hợp đồng\text{Lãi suất thực tế} = (\text{Giá đóng cửa} - \text{Giá vào lệnh}) \times \text{Số lượng hợp đồng}Lãi suất thực tế = (Giá đóng cửa - Giá vào lệnh) × Số lượng hợp đồng
Ví dụ:
Nếu bạn mở một vị thế mua cho hợp đồng tương lai 1 BTC ở mức 50.000 USDT và đóng ở mức 60.000 USDT, thì lợi nhuận thực tế là:
Lãi suất thực tế = (60.000 - 50.000) × 1 = 10.000 USDT\text{Lãi suất thực tế} = (60.000 - 50.000) \times 1 = 10.000 \text{ USDT}PnL thực hiện = (60.000−50.000)×1=10.000 USDT
2. Lãi và lỗ chưa thực hiện (PnL)
PnL chưa thực hiện là lợi nhuận hoặc lỗ ước tính trước khi đóng một vị thế, dựa trên giá thị trường hiện tại. Công thức tính toán là:
PnL chưa thực hiện = (Giá thị trường hiện tại - Giá nhập cảnh) × Số lượng hợp đồng\text{PnL chưa thực hiện} = (\text{Giá thị trường hiện tại} - \text{Giá nhập cảnh}) \times \text{Số lượng hợp đồng}PnL chưa thực hiện = (Giá thị trường hiện tại - Giá nhập cảnh) × Số lượng hợp đồng
Ví dụ:
Nếu bạn mở một vị thế mua cho hợp đồng tương lai 1 BTC ở mức 50.000 USDT và giá thị trường hiện tại là 55.000 USDT, thì lợi nhuận chưa thực hiện là:
PnL chưa thực hiện = (55.000 - 50.000) × 1 = 5.000 USDT\text{PnL chưa thực hiện} = (55.000 - 50.000) \times 1 = 5.000 \text{ USDT}PnL chưa thực hiện = (55.000−50.000)×1 = 5.000 USDT
3. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến PnL
Hệ số đòn bẩy: Đòn bẩy không thay đổi công thức tính PnL nhưng khuếch đại giá trị hợp đồng.
Ví dụ: Sử dụng đòn bẩy 10x, bạn chỉ cần đầu tư 5.000 USDT làm ký quỹ để giao dịch hợp đồng tương lai 1 BTC, nhưng tính toán lãi lỗ vẫn dựa trên giá trị hợp đồng đầy đủ là 50.000 USDT.
Phí giao dịch: Mở và đóng các vị thế phải chịu phí giao dịch, phí này phải được tính vào tổng tính toán lãi lỗ.